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“383”方案透露五大炒股思路 至少5年的投资机会

2013年10月28日 08:17
作者:张忠安
来源: 广州日报

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  十八届三中全会政策不仅是短期题材炒作更是至少5年的投资机会

  383方案之股市

  正当市场对三中全会可能出现的顶层改革纷纷猜测的时候,作为最高智囊,国务院发展研究中心课题组公布了备受关注的“383”方案。有市场分析人士认为,这可能将是即将召开的三中全会的改革蓝本。二级市场上,经过上周大幅调整,投资者可从土地流转、金融、财税、国企以及养老五大思路布局三中全会概念股。

  “觉得前期强势的板块快速调整后,还有机会吗?”一位股民问,“短期可能有反弹的机会。”一位券商区域经理回答说。值得注意的是,在连续深度调整后,多数机构认为,三中全会概念股有望近期迎来第二波行情。而从历史数据来看,随着离三中全会召开的时间越来越近,股市往往会好转。

  在多数分析师看来,在三中全会重大改革预期下,大盘可能有反弹行情。而且从历届三中全会前后股市的表现来看,前一个月左右,市场会有明显的调整,但此后逐步向好,如1998年的十五届三中全会前一个月左右上证指数下跌了5.47%,到前10天的时候,跌幅已经收窄至1.81%。2003年的十六届三中全会前30天跌了11.13%,但到前10天左右,上证指数上涨0.77%。2008年的十七届三中全会也有类似表现,前一个月左右,沪指跌幅为37.70%,前10天左右跌幅骤然缩减到2.33%。这在当年的大熊市中,已经是不错的表现。

  长期的投资机会

  华泰证券研究员钱恺指出,三中全会的重要性在于给出未来5~10 年内经济改革的基本原则,为随后的改革政策细节提供全方位理论支持。因此,应该将三中全会理解为长期的投资机会,而不仅仅局限于短期题材的炒作。建议关注三中全会相关政策措施真正落实带来的改革红利,以及需找未来长期受益板块的投资机会。

  “几乎每次三中全会都会对未来几年的经济政策产生较大的影响,二级市场上也表现得很明显,这个‘383’方案使得现在的投资思路更加清晰。”深圳某基金公司分析师告诉本报记者。公开的“383”方案,就是由最高智囊团国务院发展研究中心初步提出的改革设想,包含“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”的新一轮改革的基本思路和行动方案。业内人士表示,这可能是未来三中全会顶层设计的一个蓝本。建议投资者可以从土地改革、国企改革、养老服务等五大思路布局。

  五大投资思路

  思路一:土地改革投资大“地主”

  “中长期看,农地入市流转可以增加农民收入,抑制地方政府投资冲动,大幅增加土地供应根治高房价病。”海通证券分析师姜超表示。

  “土地改革是多次三中全会的改革重点,但今年的意义应该来说是比较大了,因为有新型城镇化建设的需要在里面。”一位券商人士告诉记者。在这一投资思路下,如亚盛集团北大荒海南橡胶辉隆股份等几大“地主”值得再度关注。华泰证券的钱恺指出,亚盛集团拥有342万亩土地储备,大股东的6个农场总计315万亩的土地有望注入上市公司。北大荒承租大股东1043 万亩耕地和200 万亩的可垦荒地。这些公司都有望享受到土地增值的红利。

  思路二: 金融改革民营银行可能再热

  在“383”方案中,金融改革所占篇幅不小。以中长期看,可能涉及整个金融体系的炒作,但短期而言,不排除再次激发民营银行概念股的崛起。“刚好在上周的调整中,民营银行概念股回调的力度比较大,跌出了一个短线的机会。”广州某私募人士告诉记者。

  私募人认为,经过前期调整后,民营银行和互联网金融概念有可能东山再起。其中,最为看好的有苏宁云商友阿股份东方财富同花顺等个股。另外,钱恺也表示,对整个金融体系改革来说,多元金融、券商、保险、银行等也会受益。

  思路三:财税红利利好通信和计算机板块

  “以优先调整事权、带动财力重新配置为重点,启动新一轮财税体制改革。”这是“383”方案提出的设想。

  在资本市场上,投资者也可以从财税的调节收入分配功能甄别投资品种。华泰证券的钱恺认为,推进营改增、扩大消费税增收范围等都利好通信和计算机板块。同时,如果未来将环境污染纳入征税体系,将大大增加地方政府的环保投入,长期利好环保板块。

  思路四:国企改革新一轮重组股成亮点

  “国企改革与土地改革一样,是未来中国最重要的两个改革之一。”兴业证券的张忆东称。有机构分析师也告诉记者,国企改革虽然可能在本次三中全会上提出来,但预计收效比较慢,因为牵涉的问题过于复杂。但上海本地股有望成为短期亮点。

  在国企改革概念中,拥有国企背景的上市公司有望获得资产注入的机会。在央企改革中,涉及航天航空、军工科技等资产重组概率较大。地方国企改革中,上海本地股有望成为亮点。如上汽集团上海电气等都可能成为炒作的热点。

  因此,总体而言,针对国企改革概念,投资者可以重点选取背靠国资委或地方国资委,并具有稀缺上市平台的个股。

  思路五:养老产业关注医疗医药养老地产

  在“383”方案中,没有专门提到养老产业,但在对其他领域的改革中,“养老”多次现身。而且此前中央层面连续发文,为养老产业提供全方位支撑。因此,多数券商机构认为,养老产业将成为今后一段时间A股较为活跃的投资品种。“养老产业刚刚起步,未来发展空间巨大。”有券商分析师称。

  在分析师看来,在养老产业链中,最为看好的就是医药、医疗服务,以及部分涉及养老地产、养老机构服务等的上市公司,如乐普医疗和佳股份世联地产上海三毛等。

(责任编辑:DF101)

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