有的涨了逾10倍有的快跌到发行价 该如何玩次新股?

2017年11月10日 07:49
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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【有的涨了逾10倍有的快跌到发行价 该如何玩次新股?】据数据显示,今年上市的次新股共有391只。其中,寒锐钴业、掌阅科技、康泰生物、华大基因、江丰电子、至纯科技等9只个股最新收盘价较发行价涨幅均在1000%以上,而涨幅超过500%的共有42只个股。

  点击查看>>>次新股行情一览 次新股资金流向

  IPO审核进一步趋严,使得市场近期对次新股的热情持续升温,那么要如何把握次新股四季度的机会呢?

  次新股走势分化明显

  11月7日,上证综指重新站上3400点关口时,次新股表现出色,在全天以涨停报收的48只非ST股中,2017年以来上市的次新股就占据29席。

  过去的两个月,次新股连续调整颓势明显,然而到了这个月,次新股的走势却出现了大转变。11月份以来,次新股指数已累计上涨了6.73%,而上证综指、深证成指在此期间仅仅涨了1.02%、1.63%。

  据数据显示,今年上市的次新股共有391只。其中,寒锐钴业、掌阅科技、康泰生物、华大基因、江丰电子、至纯科技等9只个股最新收盘价较发行价涨幅均在1000%以上,而涨幅超过500%的共有42只个股,具体名单如下表所示。

  但是,次新股个股走势分化明显。众所周知,上市首日44%的涨幅成为各个新股的“例牌菜”,若以目前价格与上市首日收盘价来比较,已有赛托生物、天能重工、日月股份、上海银行等在内的16只次新股跌破了上市首日的收盘价。

  数据显示,次新股指数成分股有114只,表现最好的成分股掌阅科技近一个月涨幅达到526.52%,其次为阿石创,涨幅为510.36%,风语筑、宇环数控、威唐工业涨幅均超过200%。

  以下是近一个月表现最差的次新股指数成分股:

  四季度如何挖掘次新股潜在机会

  有市场分析人士认为,今年市场投资风险偏好持续下降,而投资风格逐渐向价值投资转移,在此背景下,被冠以“高估值”标签的创业板个股以及次新股整体出现了大幅调整。但事实上,经过前期的大幅杀跌后,部分次新股估值已经回归至合理区间的下沿,投资机会逐渐显现。

  具体来看,截至今日收盘,在上市不满一年的次新股中,有253只个股最新动态市盈率低于次新股指数整体市盈率,有59只个股最新动态市盈率低于35倍。此外,同时满足市盈率低于35倍,三季度营业收入同比增长20%以上,且归属于母公司净利润同比增长15%以上的个股有20只,具体名单如下:

  对此,深圳一位私募基金经理向时报君表示,目前市场风口的变化以及IPO审核进一步趋严,使得近期市场次新股的投资热情持续升温。由于次新股弹性大等特点,实际操作中应该更关注业绩以及估值、所属行业发展前景,从中寻找到有潜力的次新股。

  光大证券分析师周明认为,从目前市场情况看,次新股具备四点走强因素。首先,从三季报透露的业绩数据看,389家次新股公司在报告期内合计实现净利润541.79亿元,同比增长21.9%,而A股上市公司三季报业绩涨幅只有18%。其次,相对于老股票,次新股在下半年以来的震荡行情中产生的套牢盘相对较小,再加上流通市值较小,从而更容易在行情反弹初期被多方资金撬动。第三,次新股普遍存在机构投资者控盘比例较高、筹码较集中的现象,较适合主力资金运作。最后,次新股向来是高转送的温床,随着年底的临近,高转送题材炒作逐渐升温,也会刺激市场对次新股的炒作。

  具体操作方面,周明认为投资者应该从这几个角度把握次新股的潜在机会。从目前市场投资风险偏好来看,应该重点关注中小板市场的次新股,中小板市场中有相当一部分公司都属于细分市场的龙头公司,其投资价值较为确定。此外,上市时间越短的个股其短线的弹性可能会更强,机构资金参与较为积极。最后,按照总股本不超过2亿股、三季报每股收益超过1元、每股公积金及每股未分配利润均超过2元、年中未进行过利润分配的标准,来挑选年报高送转预期较强的次新股。

(责任编辑:DF070)

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