3734亿元!今年最大解禁潮12月来袭:这138只个股要当心

2016年12月02日 07:47
作者:房佩燕
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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【3734亿元!今年最大解禁潮12月来袭:这138只个股要当心】数据显示,11月份的解禁市值只有2607.61 亿元,但是限售股解禁后的减持情况却为年内第二高,达到了304.42亿元。而12月解禁市值为3734.82亿元,是年内第一高,其面临的减持套现情况,西南证券预计将出现显著增加。

  别以为11月份就只有险资在买买买,其实还有不少机构在抛抛抛,而且抛出年内第二高,304.42亿元。别以为11月减持超300亿很可怕,12月还有近4000亿的解禁市值等着你……

  数据显示,11月份的解禁市值只有2607.61 亿元,但是限售股解禁后的减持情况却为年内第二高,达到了304.42亿元。而12月解禁市值为3734.82亿元,是年内第一高,其面临的减持套现情况,西南证券预计将出现显著增加。

  解禁市值第一高正来袭

  刚告别年内减持第二高的11月份,就迎来年内解禁市值第一高的12月,不得不说这时机有点微妙市场有点险。

  据统计,12月份限售股解禁市值为3734.82亿元,比11月份的2607.61亿元增加了 1127.21 亿元,增加幅度为 43.23%。12月份解禁市值环比增加四成多,目前计算为年内最高,也是 2015年7月份以来最高。

  简单来说,解禁的股票容易遭到股东的套现,股东的套现又会导致股价的下跌,所以解禁股对市场而言是一个利空。但是,解禁的限售股又有分类别:自然人小股东或者投资机构参与的限售股以及大股东或及相关联方参与的限售股。一般来说前者会套现,因为他们真的在炒股;而后者会比较稳定。

  而12月份非大股东及相关联方参与定增的规模为3045 亿元,形势有点危急,不少机构认为预计12月减持市值均将出现显著增加。

  这些个股要当心

  一个好消息和一个坏消息。

  坏消息是12 月份总共有138家企业解禁,其中有 34 家创业板公司的限售股解禁,合计解禁市值为 429.81 亿元,为创业板解禁市值为年内第二高。大家知道创业板股票市盈率高、业绩不稳定,这么大市值的创业股被解禁,只会给本已萎靡不振的创业板块雪上加霜。

  好消息是12月份的解禁市值压力集中度不高浙能电力分众传媒是大块头,解禁市值分别为591.15亿元和532.22亿元,占12月份解禁市值比的30%。其中,12 月 19 日解禁的浙能电力为首发原股东限售股份,股东主要是国有股股东,套现压力存在不确定性。建议大家主要关注解禁市值高、解禁股占A股比例高的上市公司。

  12 月份限售股解禁市值最高、解禁限售股占流通A 股比例最高的各前十家上市公司

  此外,如果上市公司业绩不佳、或价值高估,遭到套现的可能较大。西南证券的老师已经整理出来,138 家公司中,以下公司业绩和估值都存在套现风险的:

  中国软件易世达红阳能源同洲电子道森股份斯太尔中信重工共 7 家公司2016 年三季年报亏损。

  中源协和华电重工天华院宝钢包装锦州港东方财富山鼎设计中技控股盐湖股份嘉应制药共 10 家公司的2016 年三季报业绩同比大幅下滑。

  同洲电子、中信重工、道森股份、二六三共 4 家公司 2016 年年报预亏。

  按今年三季报财务数据和 11 月 25 日收盘价计算,天华院、中源协和、宝钢包装、山鼎设计、平潭发展、华电重工、三夫户外湖南海利等 52 家公司的股票市盈率在 100 倍以上。

  中新科技九洲药业、东方财富、天舟文化兴业矿业三五互联五洋科技凯龙股份等 35 家公司的市盈率在 50 倍至 100 倍之间。

  附上: 12 月份解禁股

(责任编辑:DF154)

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